تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | هدف قیمتی فارس کجاست؟ | مقاومت جدی پترول کجاست؟

به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ به درخواست کاربران سایت نبض بورس دو نماد پترول و فارس به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند. این دو نماد چه روندی را طی خواهند کرد؟

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش فارس و پترول نیست.

هدف قیمتی فارس کجاست؟

 

فارس از چند سال گذشته درون یک کانال صعودی بلند مدتی در حال رشد بوده است بطوری که هر بار به سقف، کف و یا خط میانی کانال نزدیک شده است با واکنش قیمتی همراه بوده است. تعدد نقاط تماس آن با سطوح کف و سقف کانال، به آن اعتبار بخشیده است.

قیمت طی تابستان سال گذشته موفق به ثبت بازدهی مناسب تا فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۷۷۰ تومان شده بود و بعد از آن دوباره در مسیر اصلاح تا فیبوی ۰.۲۳ در ۵۷۰ تومان قرار گرفته بود. اخیرا با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI قیمت در مدار صعودی تا فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۷۷۰ تومان قرار گرفته است که به نظر می‌رسد برای عبور از این محدوده به زمان و قدرت بیشتری نیاز داشته باشد.

در صورت عبور از مقاومت گفته شده در ۷۷۰ تومان تارگت بعدی سهم روی ۹۸۵ تومان قرار دارد این در حالی است که حمایت هندسی و فیبوناچی سهم در ۵۷۰ تومان قرار دارد. با این وصف می‌شود نتیجه گرفت که نسبت R/R سهم معمولی ارزیابی می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال فارس

حمایت اول: ۶۵۵ تومان
حمایت دوم: ۵۷۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI شکسته شده است
مقاومت اول: ۷۷۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۰۰۰ تومان

مقاومت جدی پترول کجاست؟

 

 

پترول در دو سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت یک زیگزاگ منظم و در قالب ABC اصلاح کرده است. به نظر می‌آید اصلاح سهم در شاخه C روی قیمت ۱۸۰ تومان و فیبوی ۰.۶۱ بسط دو موج قبلی به پایان رسیده است.

اصلاح مناسب قیمت در ماه‌های گذشته در کنار افت اندک اندیکاتور RSI سبب بوجود آمدن یک واگرایی مثبت میان نمودار قمیت و اندیکاتور RSI در میان مدت شده است. در ادامه واگرایی ایجاد شده می‌تواند سبب تقویت طرف تقاضا در سهم شود.

قیمت در نزدیکی ۲۶۰ تومان مقاومت دارد باید دید که RSI موفق به عبور از محدوده‌ی ۷۰ درصد می‌شود یا خیر؟ که در صورت عبور موفق از این محدوده قیمت می‌تواند از مقاومت ۲۶۰ تومان نیز عبور کند.

حد ضرر سهم بر روی کف قبلی در حوالی ۲۱۰ تومان قرار دارد. از طرفی دیگر تارگت سهم در میان مدت روی ۳۲۰ تومان در سقف کانال نزولی دو ساله قرار دارد. با این وصف باید گفت که نسبت ریسک به ریوارد سهم مناسب ارزیابی می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال پترول

حمایت اول: ۲۱۰ تومان
حمایت دوم: ۱۹۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح ABC
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۲۶۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۲۰ تومان